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2022.08.05 19:33

美股期权 | 亚马逊、苹果、AMD 成交最火爆,今日特斯拉能突破 950 美元吗?

8 月 4 日,亚马逊、苹果、AMD、特斯拉期权成交量均超过百万张。苹果今日到期、执行价 167.5 美元的看涨期权合约成交最多,达 14.4 万张。特斯拉今日到期、执行价 950 美元的看涨期权合约成交 9.8 万张。

美股期权成交概览

8 月 4 日,美股期权成交量前十包括:亚马逊、苹果、AMD、特斯拉、AMC、英伟达、阿里巴巴、Meta、Coinbase。

亚马逊、苹果、AMD、特斯拉期权成交量均超过百万张。

其中,亚马逊成交 139 万张期权合约,其二季度在全球云基础设施市场的市场份额达到 34%。看涨期权占比 58.9%。苹果次之,成交近 130 万张期权合约,看涨期权比例达 63.6%。

值得注意的是 AMC、阿里巴巴昨日公布二季度财报。特斯拉召开股东大会,而 Coinbase 宣布与贝莱德达成合作协议,将允许后者的机构客户购买比特币。

另外,前十大成交中,Coinbase 是唯一看涨期权比例不超 50% 的。Put/Call 比例约为 6:5,其中 8 月 8 日到期执行价 100.00 美元的看跌期权是交易量最高的合约(6077)。

单张期权合约成交看,苹果今日到期、执行价 167.5 美元的看涨期权合约成交最多,达 14.4 万张。

次之,特斯拉今日到期、执行价 950 美元的看涨期权合约成交 9.8 万张。

财报驱动的期权交易

除了明星科技股外,部分股票期权成交也受到事件和基本面驱动:

生物医药公司 ChemoCentryx 昨日暴涨 109%,看涨期权高于看跌期权(约 4:3),因其被生物技术巨头安进以每股 52 美元的价格收购。

礼来制药:看跌期权数量超过看涨期权(7:5),但今日到期执行价 400.00 美元的看涨期权合约成交最多(成交量为 582)。

礼来 Q2 营收为 64.88 亿美元,逊于市场普遍预计的 66.7 亿美元,同比下降 4%;净利润为 9.53 亿美元,上年同期为 13.90 亿美元,同比下降 31%。

Booking:看涨期权数量超过看跌期权(约 5:4),其中今日到期、执行价 2050 美元的看涨期权获得最多关注(成交量为 226)。

Booking 二季度营收 42.9 亿美元,分析师预期 43.3 亿美元;调整后 EBITDA 为 11 亿美元,分析师预期 9.63 亿美元;净利润为 8.57 亿美元,而去年同期则亏损 1.67 亿美元。调整后每股收益为 19.08 美元,分析师预期 17.52 美元。预计第三季度的收入将达到创纪录的水平,调整后的 EBITDA 将略高于 2019 年第三季度。

派拉蒙环球:看涨期权超过看跌期权的数量(约为 5:2),其中 9 月 16 日到期、执行价 30.00 美元的看涨期权成交最多(成交量为 2011)。

派拉蒙环球第二季度营收增长 19%,派拉蒙 + 流媒体服务新增近 500 万订户。

异常 Put/Call、成交量

Robinhood 出现了一些不寻常的看涨期权成交,远高于看跌期权(比例约 5:1 )。

Glaukos Corp 出现了一些不寻常的看跌期权成交,大约是看涨期权的 90 倍。

另外,巴西的金融服务公司XP Inc的期权交易量约为每日平均水平的 68 倍。

虚拟和增强现实公司Glimpse Group的期权交易量约为正常水平的 17 倍。

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