一月仍然風高浪急- 加息 X Omicron 環境之下平衡組合覆盤

招财猫先生Published at  

2022 開始了大概兩星期了,股市朝氣勃勃,每一天都一副「估你唔到」的狀態,今天可以說加息的恐怖,明天說只會加三次,不成大影響,後天可以說到其實是加四次,問你怕未?生活太苦悶,只可以靠人為的起落感受生活,每天也可以感受不同的衝擊。對啊,我們仍活著!

當然,大起大落會造就很多股神,運氣好的,只要猜中兩天就可以有 10-30% 回報,相反…哈哈哈。這兩周的升勢令市場看起來像低位反彈,特別是港股的表現,然而晚間時段的加息猜猜看,令每早晨起來都有一份驚喜。好吧,看看貓先生那一手沉悶的組合有沒有好表現吧。

 

Omicron 代表

HKTVMall $香港科技探索.HK 其實一直有關注,大家可以到個股的討論區看看貓先生是很活躍的。香港的朋友可能知道政府今天又延長了社交措施,先生都回想起一年多前天天在家弄飯,食用急凍食品,足不出戶的日子。上一波的疫情令 HKTV 多了一倍以上的用戶,至今用戶量沒有減少,反之已變成購物常態。前幾天公司公佈了新指引,市場對數字不太滿意以致跌穿了$8。現價從高位$12.5 回落至今約 30% 之多,回調已經差不多了,而且貓先生是看好零售解決方案的新業務,打造更大的香港網購空間,Omicron 之下網上買生活雜貨是無可避免,但近期個股走勢有點弱勢,這一點要小心,心穩的朋友可以觀望下星期走強後轉勢,我會慢慢等它重上$9.5 水平。

 

領展$領展房產基金.HK 其實我每一次覆盤都會提及,但我不是一直都拿著等,很多時候盈利到 5% 左右就會套現。最近買入價為$67.4,是重新上車。雖然以收息股來說可能會在加息期間受影響,不過 Omicron 之下,實體零售一定是領展的主場。而且,領展近年來物業組合上加入了海外和商業物業,多元發展,拿著都不怕波動,穩健走位獲利。

 

長實$長實集團.HK 亦是一支地產股,李生從上年開始一直回購,股價從 11 月開始回升了 20%,比大多的熱門股表現得更好!所以投資不要怕悶,贏了就有趣。這個股的憧憬會是未來通關對寫字樓的需求回暖,雖然現在又來了一波 Omicron,已經短期間不會在現時環境帶來惡化的影響,貓先生會再拿著看看,有盈利空間的 buffer,等一個好時機將會套現。

加息持有科技股的觀點

中概科技股貓先生有兩隻持有,但今次不多提了,因為只是市場起落的影響,加息對科技股來說是有影響的原因是科技股的債務比例偏高,所以現時來說持有只是希望不錯過見底信號的大復甦,當然不要拿風眼股減低風險,每天大上大落的要大膽才好碰喔。

 

元宇宙成員

這兩星期貓先生在 NFT 市場參加了不少項目,周董的那小熊獲利都不少。

個股方面,組合加入了 meta $Meta.US 和 coinbase$Coinbase.US ,元宇宙要大搞,Facebook 必須要成功,與一眾新興的虛擬企業新舊互融,成就更大的世界,而虛擬貨幣的應用會更多元化,公鏈的創新和應用和元宇宙一同進化,這兩個都會是市場的龍頭公司,加上強大的根基,風險較直接投入虛擬地和幣較低,反之就是概念成功時會賺得比人少。要記得,虛擬世界的變動是以 5% 作單位,隨便數分鐘就可以轉勢,股票市場算是一個替代投資。

現時的組合取向都是中長線,短則看兩個月,長則一年,好處是就算我少看了兩天市場都沒  大問題。先生最近認真分析保險公司產品,投資以外開始計劃退休生活,所以又有多一樣東西可以跟大家交流了。

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