2024.4.22 早盘策略:今天还将有一个调整
周末最大的瓜,那就是地球最强的 AI 龙头 “英伟达”,突然大跌-10%,超威电脑更是大跌 23%,本周 AI 整个板块,将面临承压了,特别持有算力的人估计要寝食难安,还好,近期我们都没碰这个方向
不过昨晚中际旭创发布一季报,同比增长 303.84%,环比增长 15%。另外配备高送转,对该股当然是利好,对整个行业也是利好,中际旭创的利好能否对冲英伟达的利空吗?现在真说不清,但有一点可以肯定,国内 CPO,存储芯片等方面是有机会的
有人调侃,莫非这是我大 A 股的高新发展,把崩英伟达带蹦了?原因虽然还没公布,但美股 AI 等科技线的这一波下跌,可以肯定的是和 “业绩 “及 “美帝迟迟不降息” 有着关联”
因为不难发现,本周 AI 科技股,这一波的加速下跌,就是始于欧洲最高市值科技公司阿斯麦财报,阿斯麦一季度新订单总值远远低于预期,环比大减 61%,引发了阿斯麦连续大 die 超过 13%,而在阿斯麦公布财报的第二天,台积电也公布财报低于预期,随后台积电也出现了连续大跌超过 10%
是不是感觉这个 4 月” 绩 “,每周都有一个黑天鹅等着大家...?躲都躲不掉了?!
总之,4 月还剩下 7 个交易日,像 “高新发展” 这样的鬼故事,预估还有很多,那些业绩最差的上市公司,年报/季报一般都是在月底最后 2-3 天公布,那些前期大涨的题材股,大家就要小心点
而英伟达今晚若不能修复,均线就要走成空头排列了,那么美股估计是继续蹦
当然,咱们大 A 上周四新高回踩,走出了 “仙人指路”,向上打开了上涨空间,不出意外,今天还将有一个调整,但后续还是震荡看新高,概率大,总之,3100 点绝不会是今年的高点
下面再来看看题材和个股机会:
1、次新
本周开始,一季报和年报将进入密集公布期,本周有 2231 家上市公司披露年报,业绩不好的公司都在最后,踩雷的风险很大
所以,每年四月份的月底,次新都是主战场。另外次新板块本来就有政策利好:
👉①自 ZJ 会 “3·15” 连发四文,A 股 IPO 步入冰冻期,连续两月零受理、零上会,近百家企业主动终止审核
👉②今年一季度 IPO 融资 同比减少 77%,撤材料家数再刷新,一季度沪深交易所 IPO 撤否多达 64 家,IPO 大幅终止,A 股 IPO 步入冰冻期,IPO 监菅越来越严,新股节奏放缓,次新利好不断,对近端优质次新带来估值催化效应
本周,次新大概率会成为主战场,其他方向少碰,以免暴雷
2、新能源汽车
这个方向,周末出了一个重磅消息,4 月上半月,新能源乘用车渗透率首破 50%,首次超过传统燃油乘用车,两个首次,这可以说新能源车发展史的里程碑意义
随着 G 家支持新能源正策的不断深入,相信这个渗透率还会不断提升,另外,4 月底 5 月初,北京还有个重大车展即将开幕,特斯拉 FSD 在华也可能很快落地 ,这些都是最近汽车行业的重大催化
如果今天低空经济分歧,且科技股继续调整的话,不排除资金会分流一部分来到汽车产业链,毕竟这个板块,目前也有多只个股在走趋势